• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 高端制造 12-09 1.196 1.196 0.50%
• 品质生活 12-09 1.127 1.177 -0.97%
• 绿色领先 12-09 0.9956 0.9956 0.08%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康灵活配置 12-09 2.2373 4.0373 -0.51%
• 宝康消费品 12-09 2.8205 8.0823 0.29%
• 多策略增长 12-09 0.5145 4.5424 0.82%
• 动力组合 12-09 1.4024 3.9124 0.70%
• 收益增长 12-09 4.9324 4.9324 0.99%
• 先进成长 12-09 3.2023 3.4703 0.11%
• 行业精选 12-09 1.1741 1.1741 -0.13%
• 大盘精选 12-09 2.0280 2.3134 -0.91%
• 新兴产业 12-09 1.7431 2.1911 -0.06%
• 医药生物 12-09 2.228 2.517 -1.63%
• 资源优选 12-09 1.433 1.542 0.49%
• 服务优选 12-09 1.896 2.196 0.05%
• 创新优选 12-09 1.274 1.614 0.31%
• 生态中国 12-09 2.118 2.318 0.71%
• 量化对冲混合A 12-09 1.1274 1.3074 -0.02%
• 量化对冲混合C 12-09 1.1159 1.2959 -0.02%
• 稳健回报 12-09 0.823 0.823 -0.60%
• 事件驱动 12-09 0.704 0.704 -0.14%
• 国策导向 12-09 0.654 0.654 0.93%
• 新价值 12-09 1.2570 1.2570 0.01%
• 新机遇 12-09 1.2891 1.2891 -0.01%
• 万物互联 12-09 0.906 0.906 -0.44%
• 转型升级 12-09 0.962 0.962 0.00%
• 核心优势 12-09 1.328 1.328 0.38%
• 新机遇C 12-09 1.2848 1.2848 -0.01%
• 新活力 12-09 1.3179 1.3179 0.08%
• 未来主导产业 12-09 0.8770 0.8770 0.69%
• 新起点 12-09 1.1030 1.1484 -0.02%
• 新飞跃 12-09 1.2988 1.2988 0.01%
• 新优选* 12-06 1.1602 1.1602 -0.11%
• 智慧产业 12-09 1.0342 1.0342 -0.07%
• 第三产业 12-09 0.8970 0.8970 -0.08%
• 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
• 价值发现 12-09 1.0539 1.0539 0.90%
• 科技先锋 12-09 1.2517 1.2517 0.55%
• 大健康 12-09 1.1428 1.1428 -1.60%
• 消费升级 12-09 1.0758 1.0758 -0.62%
• 绿色主题混合 12-09 1.2035 1.2035 -0.04%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康债券 12-09 1.2532 2.1632 0.02%
• 增强债A 12-09 1.2027 1.5827 0.01%
• 增强债B 12-09 1.1407 1.5207 0.00%
• 可转债 12-09 1.0630 1.0630 0.14%
• 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
• 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
• 宝丰债券A 12-09 1.0253 1.0503 0.01%
• 宝丰债券C 12-09 1.0290 1.0390 0.00%
• 中短债A 12-09 1.0317 1.0317 0.03%
• 中短债C 12-09 1.0286 1.0286 0.01%
• 宝裕债券A 12-09 1.0249 1.0249 0.03%
• 宝盛债券 12-09 1.0121 1.0191 0.05%
• 宝怡债券 12-09 1.0198 1.0198 0.03%
• 政金债债券 12-09 1.0063 1.0063 0.01%
• 宝润债券 12-09 1.0031 1.0031 0.05%
• 宝惠债券* 12-06 1.0019 1.0019 0.01%
• 宝康债券C 12-09 1.2528 1.3148 0.02%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 中证100 12-09 1.4842 1.4842 -0.13%
• 180价值联接 12-09 1.857 1.887 0.49%
• 价值ETF 12-09 5.374 1.840 0.50%
• 银行ETF联接A 12-09 1.1298 1.6946 -0.15%
• 医疗分级 12-09 1.1040 0.4528 -1.67%
• 医疗分级A* 12-09 1.0542 1.2537 0.04%
• 医疗分级B* 12-09 1.1538 0.0437 -3.17%
• 中证1000分级 12-09 0.8136 0.3402 0.35%
• 中证1000分级A* 12-09 1.0542 1.2514 0.04%
• 中证1000分级B* 12-09 0.5730 0.0204 0.92%
• 军工行业 12-09 0.7166 0.7166 -0.36%
• 券商ETF 12-09 0.8799 0.8799 -0.16%
• 沪深300增强 12-09 1.4023 1.4023 -0.03%
• 红利基金 12-09 0.9524 0.9824 0.98%
• 红利基金C 12-09 0.9436 0.9736 0.98%
• 银行ETF 12-09 1.0942 1.0942 -0.16%
• 券商ETF联接 12-09 1.2702 1.2702 -0.15%
• 沪港深价值 12-09 0.9597 0.9597 0.73%
• 质量基金 12-09 1.0649 1.0649 0.76%
• 银行ETF联接C 12-09 1.1254 1.1254 -0.16%
• 医疗ETF 12-09 1.2304 1.2304 -1.79%
• 沪港深价值C 12-09 0.9578 0.9578 0.73%
• 中证100C 12-09 1.4810 1.4810 -0.13%
• 沪深300增强C 12-09 1.3996 1.3996 -0.04%
• 券商ETF联接C 12-09 1.2680 1.2680 -0.15%
• 科技ETF 12-09 1.2159 1.2159 -0.61%
• ESG基金 12-09 1.0197 1.0197 -0.06%
• 科技ETF联接A 12-09 1.0665 1.0665 -0.59%
• 科技ETF联接C 12-09 1.0654 1.0654 -0.59%
• 消费龙头 -- -- -- --
• 中证500增强A 12-09 0.9088 0.9088 0.32%
• 中证500增强C 12-09 0.9029 0.9029 0.31%

• 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
• 现金宝A 12-09 0.6528 2.4070%
• 现金宝B 12-09 0.7182 2.6510%
• 现金宝E 12-09 0.7182 2.6530%
• 华宝添益B 12-09 0.7077 2.6250%
• 浮动净值货币 12-09 0.0000 0.0000%
• 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
• 华宝添益 12-09 0.6421 2.3780%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 海外中国成长 12-06 1.677 1.677 0.54%
• 华宝油气* 12-06 0.379 0.379 2.99%
• 华宝油气美元* 12-06 $0.0538 $0.0538 3.07%
• 美国消费 12-06 1.633 1.633 0.55%
• 美国消费美元 12-06 0.2320 0.2320 0.74%
• 香港中小 12-09 1.4652 1.4652 -0.12%
• 香港中小C 12-09 1.4585 1.4585 -0.12%
• 香港大盘 12-09 1.1614 1.1614 0.29%
• 香港本地 12-09 0.9941 0.9941 -0.28%
• 香港精选 12-09 1.0525 1.0525 -0.26%
• 香港大盘C 12-09 1.1567 1.1567 0.29%
• 致远混合A 12-06 0.9998 0.9998 0.00%
• 致远混合C 12-06 0.9997 0.9997 0.00%