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QDII型
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
高端制造
12-11
1.198
1.198
-0.83%
品质生活
12-11
1.133
1.183
-0.44%
绿色领先
12-11
0.9911
0.9911
-0.34%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
宝康灵活配置
12-11
2.2367
4.0367
-0.56%
宝康消费品
12-11
2.8057
8.0454
-1.18%
多策略增长
12-11
0.5146
4.5426
0.02%
动力组合
12-11
1.3963
3.9063
-1.45%
收益增长
12-11
4.9444
4.9444
0.34%
先进成长
12-11
3.1929
3.4609
-1.03%
行业精选
12-11
1.1700
1.1700
-0.86%
大盘精选
12-11
2.0146
2.3000
-1.10%
新兴产业
12-11
1.7318
2.1798
-1.06%
医药生物
12-11
2.252
2.541
-0.22%
资源优选
12-11
1.434
1.543
-0.14%
服务优选
12-11
1.914
2.214
-0.36%
创新优选
12-11
1.264
1.604
-1.40%
生态中国
12-11
2.102
2.302
-0.90%
量化对冲混合A
12-11
1.1285
1.3085
0.03%
量化对冲混合C
12-11
1.1169
1.2969
0.03%
稳健回报
12-11
0.819
0.819
-0.85%
事件驱动
12-11
0.705
0.705
0.00%
国策导向
12-11
0.656
0.656
0.46%
新价值
12-11
1.2597
1.2597
0.10%
新机遇
12-11
1.2917
1.2917
0.11%
万物互联
12-11
0.915
0.915
-0.44%
转型升级
12-11
0.966
0.966
0.31%
核心优势
12-11
1.321
1.321
-1.27%
新机遇C
12-11
1.2874
1.2874
0.11%
新活力
12-11
1.3210
1.3210
0.12%
未来主导产业
12-11
0.8700
0.8700
-0.91%
新起点
12-11
1.1059
1.1513
0.20%
新飞跃
12-11
1.3035
1.3035
0.20%
新优选*
12-06
1.1602
1.1602
-0.11%
智慧产业
12-11
1.0393
1.0393
0.29%
第三产业
12-11
0.9031
0.9031
0.47%
新优享*
12-28
0.9734
0.9734
0.00%
价值发现
12-11
1.0543
1.0543
0.09%
科技先锋
12-11
1.2708
1.2708
0.22%
大健康
12-11
1.1560
1.1560
-0.15%
消费升级
12-11
1.0701
1.0701
-0.78%
绿色主题混合
12-11
1.2094
1.2094
0.38%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
宝康债券
12-11
1.2536
2.1636
0.02%
增强债A
12-11
1.2029
1.5829
0.00%
增强债B
12-11
1.1409
1.5209
0.00%
可转债
12-11
1.0713
1.0713
0.37%
宝鑫债券A*
05-20
1.0650
1.0650
-0.07%
宝鑫债券C*
05-20
1.0536
1.0536
-0.08%
宝丰债券A
12-11
1.0259
1.0509
0.04%
宝丰债券C
12-11
1.0296
1.0396
0.03%
中短债A
12-11
1.0322
1.0322
0.04%
中短债C
12-11
1.0292
1.0292
0.04%
宝裕债券A
12-11
1.0251
1.0251
0.01%
宝盛债券
12-11
1.0124
1.0194
0.02%
宝怡债券
12-11
1.0203
1.0203
0.03%
政金债债券
12-11
1.0064
1.0064
0.02%
宝润债券
12-11
1.0031
1.0031
0.01%
宝惠债券*
12-06
1.0019
1.0019
0.01%
宝康债券C
12-11
1.2532
1.3152
0.02%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
中证100
12-11
1.4888
1.4888
0.19%
180价值联接
12-11
1.868
1.898
0.76%
价值ETF
12-11
5.408
1.851
0.80%
银行ETF联接A
12-11
1.1373
1.7021
1.02%
医疗分级
12-11
1.1185
0.4587
-0.14%
医疗分级A*
12-11
1.0545
1.2540
0.01%
医疗分级B*
12-11
1.1825
0.0448
-0.28%
中证1000分级
12-11
0.8153
0.3408
-0.38%
中证1000分级A*
12-11
1.0545
1.2517
0.01%
中证1000分级B*
12-11
0.5761
0.0205
-1.08%
军工行业
12-11
0.7116
0.7116
-0.39%
券商ETF
12-11
0.8792
0.8792
0.13%
沪深300增强
12-11
1.4072
1.4072
0.03%
红利基金
12-11
0.9548
0.9848
0.36%
红利基金C
12-11
0.9459
0.9759
0.35%
银行ETF
12-11
1.1021
1.1021
1.10%
券商ETF联接
12-11
1.2692
1.2692
0.11%
沪港深价值
12-11
0.9663
0.9663
0.75%
质量基金
12-11
1.0670
1.0670
-0.08%
银行ETF联接C
12-11
1.1329
1.1329
1.02%
医疗ETF
12-11
1.2472
1.2472
-0.17%
沪港深价值C
12-11
0.9644
0.9644
0.75%
中证100C
12-11
1.4855
1.4855
0.18%
沪深300增强C
12-11
1.4046
1.4046
0.03%
券商ETF联接C
12-11
1.2669
1.2669
0.11%
科技ETF
12-11
1.2238
1.2238
-0.76%
ESG基金
12-11
1.0225
1.0225
0.20%
科技ETF联接A
12-11
1.0744
1.0744
-0.59%
科技ETF联接C
12-11
1.0733
1.0733
-0.59%
消费龙头
--
--
--
--
中证500增强A
12-11
0.9110
0.9110
-0.23%
中证500增强C
12-11
0.9050
0.9050
-0.23%
基金名称
日期
万份收益
七日年化收益
现金宝A
12-11
0.6578
2.3870%
现金宝B
12-11
0.7233
2.6320%
现金宝E
12-11
0.7232
2.6320%
华宝添益B
12-11
0.7084
2.6270%
浮动净值货币
12-11
0.0000
0.0000%
基金名称
日期
百份收益
七日年化收益
华宝添益
12-11
0.6412
2.3790%
基金名称
净值日期
净值
累计
日涨跌
海外中国成长
12-10
1.689
1.689
0.06%
华宝油气*
12-10
0.383
0.383
0.52%
华宝油气美元*
12-10
$0.0544
$0.0544
0.55%
美国消费
12-10
1.632
1.632
-0.18%
美国消费美元
12-10
0.2318
0.2318
-0.17%
香港中小
12-11
1.4715
1.4715
0.87%
香港中小C
12-11
1.4647
1.4647
0.87%
香港大盘
12-11
1.1711
1.1711
0.95%
香港本地
12-11
0.9942
0.9942
0.39%
香港精选
12-11
1.0576
1.0576
0.75%
香港大盘C
12-11
1.1664
1.1664
0.96%
致远混合A
12-10
1.0025
1.0025
0.00%
致远混合C
12-10
1.0024
1.0024
0.00%
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2019-11-01
变更客户银行账户资料业务申请表(网上交易)
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变更客户银行账户资料业务申请表(网上交易)
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直销投资者交易指南
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开放式基金转托管申请表
2019-10-25
开放式基金转换申请表
2019-10-25
开放式基金账户业务申请表(机构)
2019-10-25
开放式基金账户业务申请表(个人)
2019-10-25
开放式基金账户业务申请表(产品)
2019-10-25
开放式基金特殊业务申请表
2019-10-25
开放式基金赎回申请表
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开放式基金认购申购申请表
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