- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 08-07 1.948 1.948 -0.36%
- 品质生活 08-07 1.697 1.747 -0.18%
- 绿色领先 08-07 1.2957 1.2957 -0.77%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 08-07 3.1293 4.9593 -0.45%
- 宝康消费 08-07 4.4525 12.1920 -0.95%
- 多策略增长 08-07 0.6517 4.8572 -1.00%
- 动力组合 08-07 2.1808 4.6908 -1.18%
- 收益增长 08-07 6.6510 6.6510 0.03%
- 先进成长 08-07 5.5430 5.8110 -1.07%
- 行业精选 08-07 1.6643 1.6643 -0.97%
- 大盘精选 08-07 3.1006 3.4190 -1.00%
- 新兴产业 08-07 2.7702 3.2182 -1.51%
- 医药生物 08-07 3.947 4.386 -0.15%
- 资源优选 08-07 2.072 2.181 -1.33%
- 服务优选 08-07 3.277 3.577 -0.18%
- 创新优选 08-07 2.206 2.546 -0.76%
- 生态中国 08-07 3.116 3.316 -0.80%
- 量化对冲A 08-07 1.2194 1.3994 -0.25%
- 量化对冲C 08-07 1.2037 1.3837 -0.26%
- 稳健回报 08-07 1.269 1.269 -1.01%
- 事件驱动 08-07 1.071 1.071 -1.29%
- 国策导向 08-07 0.879 0.879 -0.45%
- 新价值 08-07 1.4374 1.4374 -0.24%
- 新机遇A 08-07 1.4721 1.4721 -0.34%
- 万物互联 08-07 1.370 1.370 -2.28%
- 转型升级 08-07 1.168 1.168 -0.60%
- 核心优势 08-07 2.157 2.157 -1.19%
- 新机遇C 08-07 1.4662 1.4662 -0.34%
- 新活力 08-07 1.4361 1.4911 -0.24%
- 未来主导产业 08-07 1.2420 1.2420 -0.72%
- 新起点 08-07 1.1757 1.2691 -0.25%
- 新飞跃 08-07 1.6488 1.6488 -0.76%
- 新优选* 08-07 1.2380 1.2380 0.15%
- 智慧产业 08-07 1.3583 1.3583 -1.37%
- 第三产业 08-07 1.1483 1.1483 -1.20%
- 价值发现 08-07 1.3113 1.3113 -0.90%
- 科技先锋 08-07 1.8149 1.8149 -2.42%
- 大健康 08-07 2.0854 2.0854 -0.11%
- 消费升级 08-07 1.5493 1.5493 -0.65%
- 成长策略 08-07 1.1485 1.1485 -1.16%
- 红利精选* 08-07 1.1147 1.1147 -0.91%
- 研究精选 -- -- -- --
- 绿色主题 08-07 1.5115 1.5115 -0.48%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债A 08-07 1.3002 2.2102 -0.08%
- 增强债A 08-07 1.2938 1.6738 -0.37%
- 增强债B 08-07 1.2241 1.6041 -0.37%
- 可转债A 08-07 1.3351 1.3351 -1.23%
- 宝鑫债A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债A 08-07 1.0181 1.0731 0.01%
- 宝丰债C 08-07 1.0205 1.0605 0.01%
- 中短债A 08-07 1.0537 1.0537 0.03%
- 中短债C 08-07 1.0479 1.0479 0.03%
- 宝裕债A 08-07 1.0409 1.0409 0.01%
- 宝盛债 08-07 1.0169 1.0419 -0.04%
- 宝怡债 08-07 1.0453 1.0453 0.02%
- 政金债 08-07 1.0229 1.0329 -0.01%
- 宝润债 08-07 1.0046 1.0146 0.00%
- 宝惠债* 08-07 1.0224 1.0224 0.01%
- 宝康债C 08-07 1.2967 1.3587 -0.08%
- 可转债C 08-07 1.3332 1.3332 -1.23%
- 宝利债 08-07 1.0021 1.0021 0.01%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100A 08-07 1.8154 1.8154 -1.04%
- 价值ETF 08-07 5.821 1.993 -0.83%
- 价值ETF联接 08-07 2.002 2.032 -0.79%
- 银行ETF联接A 08-07 1.0940 1.6588 -0.82%
- 医疗分级 08-07 1.2476 0.7336 -1.81%
- 医疗分级A* 08-07 1.0086 1.2901 0.02%
- 医疗分级B* 08-07 1.4866 0.0929 -3.01%
- 中证1000分级* 08-07 1.0981 0.4521 -1.12%
- 中证1000分级A* 08-07 1.0358 1.2877 0.02%
- 中证1000分级B* 08-07 1.1604 0.0414 -2.11%
- 军工行业ETF 08-07 1.2052 1.2052 2.61%
- 券商ETF 08-07 1.2012 1.2012 -3.23%
- 沪深300增强A 08-07 1.8689 1.8689 -1.30%
- 红利基金 08-07 1.1198 1.1498 -0.90%
- 红利基金C 08-07 1.1064 1.1364 -0.90%
- 银行ETF 08-07 1.0557 1.0557 -0.88%
- 券商ETF联接A 08-07 1.7326 1.7326 -2.99%
- 价值基金A 08-07 0.8872 0.8872 -0.62%
- 质量基金 08-07 1.4686 1.4686 -0.58%
- 银行ETF联接C 08-07 1.0870 1.0870 -0.81%
- 医疗ETF 08-07 2.2062 2.2062 -1.89%
- 价值基金C 08-07 0.8831 0.8831 -0.61%
- 中证100C 08-07 1.8068 1.8068 -1.04%
- 沪深300增强C 08-07 1.8606 1.8606 -1.30%
- 券商ETF联接C 08-07 1.7251 1.7251 -2.99%
- 科技ETF 08-07 1.8076 1.8076 -2.26%
- ESG基金 08-07 1.3281 1.3281 -1.06%
- 科技ETF联接A 08-07 1.5677 1.5677 -2.12%
- 科技ETF联接C 08-07 1.5620 1.5620 -2.12%
- 消费龙头A 08-07 1.3489 1.3489 -0.20%
- 消费龙头C 08-07 1.3483 1.3483 -0.20%
- 电子ETF 08-07 1.0289 1.0289 -2.35%
- 1-3年国开债指数 -- -- -- --
- 中证500增强A 08-07 1.2548 1.2548 -1.06%
- 中证500增强C 08-07 1.2434 1.2434 -1.06%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 08-07 0.4261 1.6270%
- 现金宝B 08-07 0.4926 1.8740%
- 现金宝E 08-07 0.4924 1.8730%
- 华宝添益B 08-07 0.4685 1.7900%
- 浮动净值货币 08-07 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益A 08-07 0.4034 1.5460%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长* 08-06 2.283 2.283 0.26%
- 华宝油气* 08-06 0.2781 0.2781 -1.97%
- 华宝油气美元* 08-06 $0.0401 $0.0401 -1.47%
- 美国消费* 08-06 1.821 1.821 0.00%
- 美国消费美元* 08-06 0.2622 0.2622 0.42%
- 香港中小A 08-07 1.6543 1.6543 -1.17%
- 香港中小C 08-07 1.6434 1.6434 -1.17%
- 香港大盘A 08-07 1.1194 1.1194 -1.33%
- 香港本地 08-07 0.9082 0.9082 -1.19%
- 香港精选 08-07 1.1369 1.1369 0.14%
- 香港大盘C 08-07 1.1119 1.1119 -1.33%
- 致远混合A* 08-06 1.2239 1.2239 -0.14%
- 致远混合C* 08-06 1.2205 1.2205 -0.14%
- 华宝油气C* 08-06 0.2775 0.2775 -1.98%
- 美国消费C 08-06 1.821 1.821 0.00%
