- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 12-11 1.198 1.198 -0.83%
- 品质生活 12-11 1.133 1.183 -0.44%
- 绿色领先 12-11 0.9911 0.9911 -0.34%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 12-11 2.2367 4.0367 -0.56%
- 宝康消费品 12-11 2.8057 8.0454 -1.18%
- 多策略增长 12-11 0.5146 4.5426 0.02%
- 动力组合 12-11 1.3963 3.9063 -1.45%
- 收益增长 12-11 4.9444 4.9444 0.34%
- 先进成长 12-11 3.1929 3.4609 -1.03%
- 行业精选 12-11 1.1700 1.1700 -0.86%
- 大盘精选 12-11 2.0146 2.3000 -1.10%
- 新兴产业 12-11 1.7318 2.1798 -1.06%
- 医药生物 12-11 2.252 2.541 -0.22%
- 资源优选 12-11 1.434 1.543 -0.14%
- 服务优选 12-11 1.914 2.214 -0.36%
- 创新优选 12-11 1.264 1.604 -1.40%
- 生态中国 12-11 2.102 2.302 -0.90%
- 量化对冲混合A 12-11 1.1285 1.3085 0.03%
- 量化对冲混合C 12-11 1.1169 1.2969 0.03%
- 稳健回报 12-11 0.819 0.819 -0.85%
- 事件驱动 12-11 0.705 0.705 0.00%
- 国策导向 12-11 0.656 0.656 0.46%
- 新价值 12-11 1.2597 1.2597 0.10%
- 新机遇 12-11 1.2917 1.2917 0.11%
- 万物互联 12-11 0.915 0.915 -0.44%
- 转型升级 12-11 0.966 0.966 0.31%
- 核心优势 12-11 1.321 1.321 -1.27%
- 新机遇C 12-11 1.2874 1.2874 0.11%
- 新活力 12-11 1.3210 1.3210 0.12%
- 未来主导产业 12-11 0.8700 0.8700 -0.91%
- 新起点 12-11 1.1059 1.1513 0.20%
- 新飞跃 12-11 1.3035 1.3035 0.20%
- 新优选* 12-06 1.1602 1.1602 -0.11%
- 智慧产业 12-11 1.0393 1.0393 0.29%
- 第三产业 12-11 0.9031 0.9031 0.47%
- 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
- 价值发现 12-11 1.0543 1.0543 0.09%
- 科技先锋 12-11 1.2708 1.2708 0.22%
- 大健康 12-11 1.1560 1.1560 -0.15%
- 消费升级 12-11 1.0701 1.0701 -0.78%
- 绿色主题混合 12-11 1.2094 1.2094 0.38%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 12-11 1.2536 2.1636 0.02%
- 增强债A 12-11 1.2029 1.5829 0.00%
- 增强债B 12-11 1.1409 1.5209 0.00%
- 可转债 12-11 1.0713 1.0713 0.37%
- 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债券A 12-11 1.0259 1.0509 0.04%
- 宝丰债券C 12-11 1.0296 1.0396 0.03%
- 中短债A 12-11 1.0322 1.0322 0.04%
- 中短债C 12-11 1.0292 1.0292 0.04%
- 宝裕债券A 12-11 1.0251 1.0251 0.01%
- 宝盛债券 12-11 1.0124 1.0194 0.02%
- 宝怡债券 12-11 1.0203 1.0203 0.03%
- 政金债债券 12-11 1.0064 1.0064 0.02%
- 宝润债券 12-11 1.0031 1.0031 0.01%
- 宝惠债券* 12-06 1.0019 1.0019 0.01%
- 宝康债券C 12-11 1.2532 1.3152 0.02%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 12-11 1.4888 1.4888 0.19%
- 180价值联接 12-11 1.868 1.898 0.76%
- 价值ETF 12-11 5.408 1.851 0.80%
- 银行ETF联接A 12-11 1.1373 1.7021 1.02%
- 医疗分级 12-11 1.1185 0.4587 -0.14%
- 医疗分级A* 12-11 1.0545 1.2540 0.01%
- 医疗分级B* 12-11 1.1825 0.0448 -0.28%
- 中证1000分级 12-11 0.8153 0.3408 -0.38%
- 中证1000分级A* 12-11 1.0545 1.2517 0.01%
- 中证1000分级B* 12-11 0.5761 0.0205 -1.08%
- 军工行业 12-11 0.7116 0.7116 -0.39%
- 券商ETF 12-11 0.8792 0.8792 0.13%
- 沪深300增强 12-11 1.4072 1.4072 0.03%
- 红利基金 12-11 0.9548 0.9848 0.36%
- 红利基金C 12-11 0.9459 0.9759 0.35%
- 银行ETF 12-11 1.1021 1.1021 1.10%
- 券商ETF联接 12-11 1.2692 1.2692 0.11%
- 沪港深价值 12-11 0.9663 0.9663 0.75%
- 质量基金 12-11 1.0670 1.0670 -0.08%
- 银行ETF联接C 12-11 1.1329 1.1329 1.02%
- 医疗ETF 12-11 1.2472 1.2472 -0.17%
- 沪港深价值C 12-11 0.9644 0.9644 0.75%
- 中证100C 12-11 1.4855 1.4855 0.18%
- 沪深300增强C 12-11 1.4046 1.4046 0.03%
- 券商ETF联接C 12-11 1.2669 1.2669 0.11%
- 科技ETF 12-11 1.2238 1.2238 -0.76%
- ESG基金 12-11 1.0225 1.0225 0.20%
- 科技ETF联接A 12-11 1.0744 1.0744 -0.59%
- 科技ETF联接C 12-11 1.0733 1.0733 -0.59%
- 消费龙头 -- -- -- --
- 中证500增强A 12-11 0.9110 0.9110 -0.23%
- 中证500增强C 12-11 0.9050 0.9050 -0.23%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 12-11 0.6578 2.3870%
- 现金宝B 12-11 0.7233 2.6320%
- 现金宝E 12-11 0.7232 2.6320%
- 华宝添益B 12-11 0.7084 2.6270%
- 浮动净值货币 12-11 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 12-11 0.6412 2.3790%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 12-10 1.689 1.689 0.06%
- 华宝油气* 12-10 0.383 0.383 0.52%
- 华宝油气美元* 12-10 $0.0544 $0.0544 0.55%
- 美国消费 12-10 1.632 1.632 -0.18%
- 美国消费美元 12-10 0.2318 0.2318 -0.17%
- 香港中小 12-11 1.4715 1.4715 0.87%
- 香港中小C 12-11 1.4647 1.4647 0.87%
- 香港大盘 12-11 1.1711 1.1711 0.95%
- 香港本地 12-11 0.9942 0.9942 0.39%
- 香港精选 12-11 1.0576 1.0576 0.75%
- 香港大盘C 12-11 1.1664 1.1664 0.96%
- 致远混合A 12-10 1.0025 1.0025 0.00%
- 致远混合C 12-10 1.0024 1.0024 0.00%
