- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 01-20 1.365 1.365 1.56%
- 品质生活 01-20 1.315 1.365 2.49%
- 绿色领先 01-20 1.0463 1.0463 0.25%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 01-20 2.4079 4.2379 1.71%
- 宝康消费品 01-20 3.0846 8.7890 0.96%
- 多策略增长 01-20 0.5681 4.6654 0.73%
- 动力组合 01-20 1.6804 4.1904 2.58%
- 收益增长 01-20 5.5011 5.5011 0.59%
- 先进成长 01-20 3.5904 3.8584 2.02%
- 行业精选 01-20 1.3160 1.3160 1.69%
- 大盘精选 01-20 2.2125 2.5309 1.70%
- 新兴产业 01-20 1.9483 2.3963 1.88%
- 医药生物 01-20 2.523 2.812 1.28%
- 资源优选 01-20 1.576 1.685 0.38%
- 服务优选 01-20 2.230 2.530 1.78%
- 创新优选 01-20 1.513 1.853 3.28%
- 生态中国 01-20 2.367 2.567 0.55%
- 量化对冲混合A 01-20 1.1334 1.3134 0.27%
- 量化对冲混合C 01-20 1.1212 1.3012 0.27%
- 稳健回报 01-20 0.901 0.901 1.01%
- 事件驱动 01-20 0.763 0.763 0.66%
- 国策导向 01-20 0.730 0.730 0.55%
- 新价值 01-20 1.2888 1.2888 0.40%
- 新机遇 01-20 1.3218 1.3218 0.33%
- 万物互联 01-20 1.086 1.086 3.04%
- 转型升级 01-20 0.997 0.997 0.40%
- 核心优势 01-20 1.463 1.463 1.25%
- 新机遇C 01-20 1.3173 1.3173 0.34%
- 新活力 01-20 1.3538 1.3538 0.40%
- 未来主导产业 01-20 0.9770 0.9770 0.51%
- 新起点 01-20 1.1285 1.1739 0.28%
- 新飞跃 01-20 1.3485 1.3485 0.35%
- 新优选* 01-17 1.2082 1.2082 0.03%
- 智慧产业 01-20 1.0799 1.0799 0.46%
- 第三产业 01-20 0.9371 0.9371 0.39%
- 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
- 价值发现 01-20 1.1622 1.1622 0.75%
- 科技先锋 01-20 1.4087 1.4087 2.81%
- 大健康 01-20 1.3122 1.3122 1.52%
- 消费升级 01-20 1.1713 1.1713 0.33%
- 绿色主题混合 01-20 1.2602 1.2602 0.61%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 01-20 1.2626 2.1726 0.04%
- 增强债A 01-20 1.2348 1.6148 0.06%
- 增强债B 01-20 1.1706 1.5506 0.04%
- 可转债 01-20 1.1725 1.1725 0.49%
- 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债券A 01-20 1.0235 1.0585 0.07%
- 宝丰债券C 01-20 1.0271 1.0471 0.07%
- 中短债A 01-20 1.0397 1.0397 0.04%
- 中短债C 01-20 1.0362 1.0362 0.04%
- 宝裕债券A 01-20 1.0301 1.0301 0.02%
- 宝盛债券 01-20 1.0199 1.0269 -0.01%
- 宝怡债券 01-20 1.0284 1.0284 0.05%
- 政金债债券 01-20 1.0128 1.0128 0.11%
- 宝润债券 01-20 1.0068 1.0068 0.01%
- 宝惠债券* 01-17 1.0052 1.0052 0.01%
- 宝康债券C 01-20 1.2619 1.3239 0.04%
- 可转债C 01-20 1.1725 1.1725 0.49%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 01-20 1.5755 1.5755 0.63%
- 180价值联接 01-20 1.938 1.968 0.73%
- 价值ETF 01-20 5.625 1.926 0.73%
- 银行ETF联接A 01-20 1.1583 1.7231 0.48%
- 医疗分级 01-20 1.1911 0.5006 0.97%
- 医疗分级A* 01-20 1.0057 1.2600 0.04%
- 医疗分级B* 01-20 1.3765 0.0521 1.65%
- 中证1000分级 01-20 0.8765 0.3726 1.21%
- 中证1000分级A* 01-20 1.0057 1.2577 0.04%
- 中证1000分级B* 01-20 0.7473 0.0266 2.83%
- 军工行业 01-20 0.7792 0.7792 1.91%
- 券商ETF 01-20 0.9975 0.9975 1.57%
- 沪深300增强 01-20 1.5066 1.5066 0.76%
- 红利基金 01-20 1.0291 1.0591 0.35%
- 红利基金C 01-20 1.0190 1.0490 0.33%
- 银行ETF 01-20 1.1246 1.1246 0.53%
- 券商ETF联接 01-20 1.4238 1.4238 1.37%
- 沪港深价值 01-20 0.9976 0.9976 -0.77%
- 质量基金 01-20 1.1711 1.1711 1.31%
- 银行ETF联接C 01-20 1.1533 1.1533 0.48%
- 医疗ETF 01-20 1.3632 1.3632 0.93%
- 沪港深价值C 01-20 0.9951 0.9951 -0.76%
- 中证100C 01-20 1.5714 1.5714 0.63%
- 沪深300增强C 01-20 1.5031 1.5031 0.76%
- 券商ETF联接C 01-20 1.4206 1.4206 1.37%
- 科技ETF 01-20 1.4277 1.4277 2.71%
- ESG基金 01-20 1.1083 1.1083 0.96%
- 科技ETF联接A 01-20 1.2423 1.2423 2.57%
- 科技ETF联接C 01-20 1.2404 1.2404 2.56%
- 消费龙头 01-20 1.0044 1.0044 -0.43%
- 中证500增强A 01-20 1.0049 1.0049 1.43%
- 中证500增强C 01-20 0.9979 0.9979 1.43%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 01-20 0.6849 2.4670%
- 现金宝B 01-20 0.7499 2.7110%
- 现金宝E 01-20 0.7497 2.7110%
- 华宝添益B 01-20 0.7325 2.7000%
- 浮动净值货币 01-20 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 01-20 0.6669 2.4550%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 01-17 1.912 1.912 0.79%
- 华宝油气 01-17 0.3878 0.3878 -1.55%
- 华宝油气美元 01-17 $0.0563 $0.0563 -1.57%
- 美国消费 01-17 1.680 1.680 0.42%
- 美国消费美元 01-17 0.2439 0.2439 0.33%
- 香港中小 01-20 1.5555 1.5555 -1.19%
- 香港中小C 01-20 1.5476 1.5476 -1.19%
- 香港大盘 01-20 1.2316 1.2316 -0.93%
- 香港本地 01-20 1.0541 1.0541 -1.35%
- 香港精选 01-20 1.1221 1.1221 -1.57%
- 香港大盘C 01-20 1.2260 1.2260 -0.95%
- 致远混合A 01-17 1.0144 1.0144 0.60%
- 致远混合C 01-17 1.0140 1.0140 0.61%
- 华宝油气C 01-17 0.3879 0.3879 -1.52%
