- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 04-09 1.316 1.316 0.30%
- 品质生活 04-09 1.233 1.283 1.65%
- 绿色领先 04-09 0.9660 0.9660 0.10%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 04-09 2.3602 4.1902 0.53%
- 宝康消费品 04-09 3.1526 8.9582 1.11%
- 多策略增长 04-09 0.5353 4.5901 0.28%
- 动力组合 04-09 1.6426 4.1526 0.61%
- 收益增长 04-09 4.9398 4.9398 -0.10%
- 先进成长 04-09 3.7448 4.0128 1.61%
- 行业精选 04-09 1.2796 1.2796 1.56%
- 大盘精选 04-09 2.1345 2.4529 0.37%
- 新兴产业 04-09 1.8765 2.3245 0.30%
- 医药生物 04-09 2.777 3.066 4.36%
- 资源优选 04-09 1.480 1.589 0.00%
- 服务优选 04-09 2.140 2.440 0.90%
- 创新优选 04-09 1.462 1.802 -0.34%
- 生态中国 04-09 2.228 2.428 0.13%
- 量化对冲混合A 04-09 1.1647 1.3447 0.04%
- 量化对冲混合C 04-09 1.1513 1.3313 0.04%
- 稳健回报 04-09 0.859 0.859 0.23%
- 事件驱动 04-09 0.739 0.739 0.96%
- 国策导向 04-09 0.654 0.654 -0.15%
- 新价值 04-09 1.3197 1.3197 0.16%
- 新机遇 04-09 1.3436 1.3436 0.23%
- 万物互联 04-09 1.009 1.009 0.40%
- 转型升级 04-09 0.964 0.964 0.21%
- 核心优势 04-09 1.508 1.508 1.34%
- 新机遇C 04-09 1.3387 1.3387 0.23%
- 新活力 04-09 1.3170 1.3720 0.21%
- 未来主导产业 04-09 0.9080 0.9080 0.11%
- 新起点 04-09 1.0781 1.1715 0.20%
- 新飞跃 04-09 1.3333 1.3333 0.30%
- 新优选* 04-03 1.1745 1.1745 -0.09%
- 智慧产业 04-09 1.0554 1.0554 0.32%
- 第三产业 04-09 0.8924 0.8924 0.26%
- 价值发现 04-09 1.0914 1.0914 0.20%
- 科技先锋 04-09 1.3307 1.3307 0.40%
- 大健康 04-09 1.4691 1.4691 4.23%
- 消费升级 04-09 1.1006 1.1006 0.47%
- 成长策略 -- -- -- --
- 绿色主题混合 04-09 1.1909 1.1909 0.31%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 04-09 1.2943 2.2043 0.07%
- 增强债A 04-09 1.2319 1.6119 0.09%
- 增强债B 04-09 1.1670 1.5470 0.09%
- 可转债 04-09 1.2198 1.2198 0.23%
- 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债券A 04-09 1.0434 1.0884 0.04%
- 宝丰债券C 04-09 1.0466 1.0766 0.03%
- 中短债A 04-09 1.0590 1.0590 0.12%
- 中短债C 04-09 1.0545 1.0545 0.12%
- 宝裕债券A 04-09 1.0437 1.0437 0.04%
- 宝盛债券 04-09 1.0329 1.0499 0.10%
- 宝怡债券 04-09 1.0529 1.0529 0.15%
- 政金债债券 04-09 1.0557 1.0557 -0.01%
- 宝润债券 04-09 1.0169 1.0169 0.00%
- 宝惠债券* 04-03 1.0117 1.0117 0.01%
- 宝康债券C 04-09 1.2925 1.3545 0.06%
- 可转债C 04-09 1.2191 1.2191 0.23%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 04-09 1.4292 1.4292 0.21%
- 180价值联接 04-09 1.749 1.779 0.06%
- 价值ETF 04-09 5.046 1.727 0.10%
- 银行ETF联接A 04-09 1.0133 1.5781 -0.02%
- 医疗分级 04-09 1.3369 0.5619 3.76%
- 医疗分级A* 04-09 1.0177 1.2720 0.01%
- 医疗分级B* 04-09 1.6561 0.0627 6.20%
- 中证1000分级* 04-09 0.8580 0.3659 1.17%
- 中证1000分级A* 04-09 1.0177 1.2697 0.01%
- 中证1000分级B* 04-09 0.6983 0.0249 2.90%
- 军工行业 04-09 0.7766 0.7766 -0.05%
- 券商ETF 04-09 0.9062 0.9062 0.95%
- 沪深300增强 04-09 1.4005 1.4005 0.41%
- 红利基金 04-09 0.9370 0.9670 0.15%
- 红利基金C 04-09 0.9271 0.9571 0.15%
- 银行ETF 04-09 0.9711 0.9711 -0.02%
- 券商ETF联接 04-09 1.3270 1.3270 0.87%
- 沪港深价值* 04-09 0.8801 0.8801 0.95%
- 质量基金 04-09 1.1283 1.1283 0.75%
- 银行ETF联接C 04-09 1.0080 1.0080 -0.03%
- 医疗ETF 04-09 1.5594 1.5594 3.90%
- 沪港深价值C* 04-09 0.8771 0.8771 0.94%
- 中证100C 04-09 1.4243 1.4243 0.21%
- 沪深300增强C 04-09 1.3961 1.3961 0.40%
- 券商ETF联接C 04-09 1.3229 1.3229 0.86%
- 科技ETF 04-09 1.3835 1.3835 0.22%
- ESG基金 04-09 1.0476 1.0476 0.37%
- 科技ETF联接A 04-09 1.2214 1.2214 0.21%
- 科技ETF联接C 04-09 1.2185 1.2185 0.21%
- 消费龙头 04-09 0.9018 0.9018 0.48%
- 中证500增强A 04-09 0.9621 0.9621 0.84%
- 中证500增强C 04-09 0.9546 0.9546 0.83%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 04-09 0.4762 1.8810%
- 现金宝B 04-09 0.5418 2.1250%
- 现金宝E 04-09 0.5418 2.1250%
- 华宝添益B 04-09 0.4849 1.9130%
- 浮动净值货币 04-09 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 04-09 0.4197 1.6700%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长* 04-08 1.822 1.822 -1.62%
- 华宝油气* 04-08 0.2180 0.2180 7.71%
- 华宝油气美元* 04-08 $0.0309 $0.0309 8.42%
- 美国消费* 04-08 1.403 1.403 2.33%
- 美国消费美元* 04-08 0.1991 0.1991 3.00%
- 香港中小* 04-09 1.3715 1.3715 2.10%
- 香港中小C* 04-09 1.3643 1.3643 2.10%
- 香港大盘* 04-09 1.0967 1.0967 1.31%
- 香港本地* 04-09 0.9116 0.9116 1.89%
- 香港精选* 04-09 1.0373 1.0373 1.20%
- 香港大盘C* 04-09 1.0908 1.0908 1.31%
- 致远混合A* 04-08 0.9318 0.9318 -1.38%
- 致远混合C* 04-08 0.9304 0.9304 -1.38%
- 华宝油气C* 04-08 0.2179 0.2179 7.71%
