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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	01-23	1.2241	1.2241	-3.15%	1.39%	13.81%	21.23%	--	10.93%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	01-23	1.2222	1.2222	-3.15%	1.39%	13.77%	21.11%	--	10.91%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	01-23	1.515	1.624	-2.32%	-3.50%	3.98%	8.76%	25.83%	-1.88%	购买赎回
180价值联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	01-23	1.867	1.897	-2.10%	-2.76%	-1.43%	1.36%	17.50%	-3.41%	购买赎回
沪深300增强工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	01-23	1.4501	1.4501	-2.89%	-2.72%	1.66%	5.87%	38.20%	-1.74%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	01-22	0.3671	0.3671	-1.82%	-7.20%	-10.24%	-3.14%	-28.86%	-11.75%	购买每日申购、定投、转换累计金额不超过1000元赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	01-22	1.673	1.673	0.24%	0.84%	0.48%	1.64%	21.85%	0.24%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	01-23	1.1074	1.1074	-3.95%	-4.43%	2.87%	7.60%	10.74%	-1.98%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	01-23	0.9847	1.0147	-2.76%	-4.18%	1.50%	5.33%	13.59%	-1.74%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	01-23	1.0368	1.0368	0.01%	0.10%	0.63%	1.15%	--	0.45%	购买赎回
券商ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	01-23	1.3580	1.3580	-3.64%	-3.04%	1.78%	7.19%	28.04%	-4.49%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	01-23	1.0403	1.0403	0.00%	0.10%	0.66%	1.25%	--	0.46%	购买赎回
香港中小工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	01-23	1.4963	1.4963	-2.69%	-4.20%	-0.72%	7.17%	21.17%	-2.08%	购买赎回
香港大盘工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	01-23	1.1954	1.1954	-1.94%	-3.28%	-2.75%	2.77%	7.42%	-3.44%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
高端制造工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握制造业升级投资机会	01-23	1.321	1.321	-3.01%	-1.78%	6.88%	19.98%	40.68%	2.72%	购买赎回
绿色领先工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资环境保护方面优质上市公司	01-23	1.0082	1.0082	-3.27%	-3.85%	1.67%	0.81%	--	0.34%	购买赎回
品质生活工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资提升生活品质上市公司股票	01-23	1.288	1.338	-3.30%	0.94%	11.61%	16.88%	65.34%	8.14%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝康灵活配置工薪宝支付方式： 1折产品特点：以债券投资为基础把握股市机会	01-23	2.3717	4.2017	-2.08%	0.14%	6.66%	11.79%	49.39%	3.20%	购买赎回
宝康消费品工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长	01-23	3.0259	8.6430	-1.42%	-0.94%	6.31%	18.07%	46.23%	3.82%	购买赎回
创新优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点选择具有持续创新能力企业	01-23	1.529	1.869	-2.49%	4.44%	19.36%	35.07%	99.09%	15.92%	购买赎回
大健康工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资于与大健康主题力争稳健增值	01-23	1.2805	1.2805	-2.53%	0.57%	10.76%	12.29%	--	7.81%	购买赎回
大盘精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景	01-23	2.1432	2.4616	-2.95%	-1.25%	7.00%	13.02%	61.51%	3.60%	购买赎回
第三产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会	01-23	0.9084	0.9084	-2.10%	-2.27%	-0.49%	2.56%	5.21%	-2.73%	购买赎回
动力组合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：动态优化投资管理	01-23	1.6445	4.1545	-3.02%	-0.33%	13.55%	24.19%	46.65%	8.33%	购买赎回
多策略增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：风格板块间资产配置板块内精选	01-23	0.5485	4.6204	-2.59%	-2.83%	3.39%	10.47%	37.19%	-0.36%	购买赎回
服务优选工薪宝支付方式： 1折产品特点：专注优选国家重点行业	01-23	2.174	2.474	-1.94%	-0.73%	10.81%	20.31%	56.07%	8.48%	购买赎回
国策导向工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资受益于国家政策优质企业	01-23	0.697	0.697	-3.73%	-3.99%	3.57%	7.89%	25.59%	-1.55%	购买赎回
核心优势工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极投资具备核心优势上市公司	01-23	1.433	1.433	-1.65%	-0.69%	5.91%	18.43%	47.13%	3.92%	购买赎回
价值发现工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选价值型股票	01-23	1.1244	1.1244	-2.28%	-2.44%	3.33%	10.34%	34.92%	-0.25%	购买赎回
科技先锋工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域	01-23	1.4141	1.4141	-2.54%	4.14%	14.78%	24.41%	--	13.15%	购买赎回
量化对冲混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：运用衍生工具对冲风险	01-23	1.1412	1.3212	0.42%	1.08%	1.67%	2.24%	7.83%	1.08%	购买赎回
量化对冲混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：无申购费	01-23	1.1290	1.3090	0.43%	1.07%	1.65%	2.13%	7.40%	1.06%	购买赎回
绿色主题混合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选环境保护方面优质公司	01-23	1.2244	1.2244	-2.25%	-1.59%	0.16%	4.36%	21.94%	-1.83%	购买赎回
生态中国工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握生态主题上市公司稳步成长	01-23	2.285	2.485	-3.34%	-3.51%	6.58%	12.62%	53.15%	2.60%	购买赎回
事件驱动工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极发掘把握事件投资机会	01-23	0.739	0.739	-3.02%	-2.12%	3.21%	7.57%	30.80%	0.14%	购买赎回
收益增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资稳定分红被低估上市公司	01-23	5.2523	5.2523	-3.69%	-3.95%	3.55%	7.69%	24.75%	-1.59%	购买赎回
万物互联工薪宝支付方式： 1折产品特点：捕捉互联网行业投资机会	01-23	1.087	1.087	-2.60%	3.13%	16.76%	25.09%	65.20%	13.11%	购买赎回
未来主导产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期	01-23	0.9400	0.9400	-3.59%	-3.89%	6.09%	12.04%	50.40%	2.17%	购买赎回
稳健回报工薪宝支付方式： 1折产品特点：采取积极的大类资产配置策略	01-23	0.872	0.872	-3.00%	-1.80%	5.06%	11.51%	28.42%	1.40%	购买赎回
先进成长工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享经济增长先进企业成长	01-23	3.4950	3.7630	-2.97%	-0.65%	7.07%	15.84%	49.13%	3.22%	购买赎回
消费升级工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘消费行业优质公司	01-23	1.1253	1.1253	-3.52%	-3.64%	4.84%	5.90%	--	1.41%	购买赎回
新飞跃工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	01-23	1.3293	1.3293	-1.11%	-0.76%	1.29%	4.78%	34.19%	-0.31%	购买赎回
新活力工薪宝支付方式： 0折产品特点：参与新股官网免认购费	01-23	1.3496	1.3496	-0.38%	0.34%	1.65%	3.86%	22.18%	0.86%	购买赎回
新机遇工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	01-23	1.3137	1.3137	-0.45%	-0.10%	1.22%	3.13%	15.88%	0.32%	购买赎回
新机遇C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置后端收费	01-23	1.3092	1.3092	-0.46%	-0.10%	1.21%	3.10%	15.76%	0.31%
新价值工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	01-23	1.2846	1.2846	-0.28%	0.24%	1.37%	3.51%	13.84%	0.53%	购买赎回
新起点工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	01-23	1.0704	1.1638	-0.67%	-0.48%	0.50%	2.77%	9.77%	-0.43%	购买赎回
新兴产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享新兴产业投资机会	01-23	1.9177	2.3657	-2.44%	0.31%	9.02%	16.48%	50.23%	5.07%	购买赎回
新优享* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	12-28	0.9734	0.9734	0.00%	0.23%	-1.85%	5.07%	-7.04%	-7.41%	购买赎回
新优选* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资于具有持续创新能力的企业	01-23	1.2067	1.2067	-0.85%	-0.09%	3.50%	3.31%	16.16%	2.37%	购买赎回
行业精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握行业发展和市场运行趋势	01-23	1.2736	1.2736	-3.05%	-1.05%	7.28%	13.96%	27.17%	3.52%	购买赎回
医药生物工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握医药生物行业投资机会	01-23	2.482	2.771	-2.01%	1.02%	10.56%	11.00%	71.53%	8.15%	购买赎回
智慧产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司	01-23	1.0437	1.0437	-2.34%	-2.56%	-0.17%	2.66%	36.29%	-2.70%	购买赎回
转型升级工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握中国经济转型升级投资机会	01-23	0.977	0.977	-1.31%	-1.31%	0.31%	4.27%	17.43%	-1.41%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	01-23	1.515	1.624	-2.32%	-3.50%	3.98%	8.76%	25.83%	-1.88%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝丰债券A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	01-23	1.0243	1.0593	0.03%	0.18%	0.50%	1.41%	3.53%	0.23%	购买赎回
宝丰债券C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	01-23	1.0280	1.0480	0.04%	0.18%	0.50%	1.37%	3.29%	0.23%	购买赎回
宝惠债券* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	01-23	1.0057	1.0057	0.01%	0.06%	0.25%	0.57%	--	--	购买赎回
宝康债券工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：固定收益类金融工具	01-23	1.2643	2.1743	0.04%	0.20%	0.74%	1.15%	4.12%	0.52%	购买赎回
宝康债券C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	01-23	1.2636	1.3256	0.05%	0.20%	0.73%	1.10%	--	0.51%	购买赎回
宝润债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：	01-23	1.0073	1.0073	0.00%	0.06%	0.25%	0.69%	--	0.08%	购买赎回
宝盛债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。	01-23	1.0207	1.0277	-0.01%	0.06%	0.58%	1.32%	--	0.43%	购买赎回
宝鑫债券A* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：每年定期开放一次债券基金	05-20	1.0650	1.0650	-0.07%	0.42%	0.81%	0.66%	5.16%	1.97%	购买赎回
宝鑫债券C* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：每年定期开放后端收费债券基金	05-20	1.0536	1.0536	-0.08%	0.41%	0.78%	0.57%	4.78%	1.83%	购买赎回
宝怡债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	01-23	1.0290	1.0290	0.00%	0.11%	0.72%	1.34%	--	0.51%	购买赎回
宝裕债券A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	01-23	1.0304	1.0304	0.01%	0.07%	0.41%	0.95%	--	0.26%	购买赎回
可转债工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：可转债投资策略	01-23	1.1586	1.1586	-1.16%	-0.63%	4.77%	11.73%	34.00%	1.60%	购买赎回
可转债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	01-23	1.1586	1.1586	-1.15%	-0.62%	0.69%	0.69%	--	--	购买赎回
增强债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资权益资产的比例不超过20%	01-23	1.2261	1.6061	-0.52%	-0.61%	1.21%	2.53%	7.76%	0.07%	购买赎回
增强债B 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资权益资产比例不超过20%	01-23	1.1624	1.5424	-0.51%	-0.62%	1.18%	2.43%	7.33%	0.05%	购买赎回
政金债债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于政策性金融债	01-23	1.0147	1.0147	0.05%	0.34%	0.67%	1.18%	--	0.46%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	01-23	1.0403	1.0403	0.00%	0.10%	0.66%	1.25%	--	0.46%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	01-23	1.0368	1.0368	0.01%	0.10%	0.63%	1.15%	--	0.45%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
180价值联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	01-23	1.867	1.897	-2.10%	-2.76%	-1.43%	1.36%	17.50%	-3.41%	购买赎回
ESG基金工薪宝支付方式： 1折产品特点：	01-23	1.0737	1.0737	-2.52%	-2.00%	3.03%	7.76%	--	-0.19%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	01-23	0.9847	1.0147	-2.76%	-4.18%	1.50%	5.33%	13.59%	-1.74%	购买赎回
红利基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	01-23	0.9751	1.0051	-2.76%	-4.20%	1.48%	5.22%	13.13%	-1.76%	购买赎回
沪港深价值工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	01-23	0.9570	0.9570	-2.29%	-4.43%	-3.61%	-2.11%	-2.75%	-5.19%	购买赎回
沪港深价值C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	01-23	0.9545	0.9545	-2.29%	-4.44%	-3.65%	-2.21%	--	-5.22%	购买赎回
沪深300增强工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	01-23	1.4501	1.4501	-2.89%	-2.72%	1.66%	5.87%	38.20%	-1.74%	购买赎回
沪深300增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，指数复制&数量化的增强策略	01-23	1.4467	1.4467	-2.89%	-2.72%	1.62%	5.77%	--	-1.77%	购买赎回
价值ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪上证180价值指数ETF	01-23	5.407	1.851	-2.26%	-2.96%	-1.49%	1.52%	18.94%	-3.58%	申赎清单
军工行业工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证军工行业ETF	01-23	0.7587	0.7587	-2.10%	-0.99%	6.53%	6.62%	23.17%	3.86%	申赎清单
科技ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证科技龙头指数	01-23	1.4055	1.4055	-3.43%	1.47%	14.75%	22.63%	--	11.65%	申赎清单
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	01-23	1.2241	1.2241	-3.15%	1.39%	13.81%	21.23%	--	10.93%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	01-23	1.2222	1.2222	-3.15%	1.39%	13.77%	21.11%	--	10.91%	购买赎回
券商ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证全指证券公司ETF	01-23	0.9437	0.9437	-4.29%	-3.53%	1.82%	7.69%	28.03%	-4.78%	申赎清单
券商ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	01-23	1.3580	1.3580	-3.64%	-3.04%	1.78%	7.19%	28.04%	-4.49%	购买赎回
券商ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	01-23	1.3550	1.3550	-3.63%	-3.04%	1.75%	7.09%	--	-4.52%	购买赎回
消费龙头工薪宝支付方式： 1折产品特点：	01-23	0.9462	0.9462	-3.49%	-6.26%	-5.38%	-5.38%	--	--	购买赎回
医疗ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证医疗指数	01-23	1.3381	1.3381	-2.11%	-0.02%	7.97%	8.93%	--	6.32%	申赎清单
医疗分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证医疗指数官网可买	01-23	1.1711	0.4922	-1.95%	0.18%	7.87%	6.99%	56.02%	6.25%	购买赎回
医疗分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	01-23	1.0062	1.2605	0.02%	0.11%	0.47%	-3.92%	0.02%	0.35%	购买赎回
医疗分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	01-23	1.3360	0.0506	-3.38%	0.23%	14.20%	16.99%	169.79%	11.18%	购买赎回
银行ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证银行指数	01-23	1.0822	1.0822	-2.35%	-3.25%	-3.68%	-2.91%	16.87%	-4.48%	申赎清单
银行ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：	01-23	1.1182	1.6830	-2.15%	-3.00%	-3.42%	-2.77%	15.77%	-4.17%	购买赎回
银行ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：免申购费，跟踪中证银行指数	01-23	1.1134	1.1134	-2.14%	-3.00%	-3.44%	-2.86%	15.32%	-4.19%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	01-23	1.1074	1.1074	-3.95%	-4.43%	2.87%	7.60%	10.74%	-1.98%	购买赎回
中证100 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证100指数	01-23	1.5112	1.5112	-2.74%	-3.29%	-0.18%	2.06%	31.29%	-2.69%	购买赎回
中证1000分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证 1000 指数官网可买	01-23	0.8410	0.3598	-3.44%	-3.20%	5.47%	4.21%	21.34%	2.35%	购买赎回
中证1000分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	01-23	1.0062	1.2581	0.02%	0.11%	0.47%	-3.92%	0.02%	0.35%	购买赎回
中证1000分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	01-23	0.6758	0.0241	-8.18%	-7.74%	13.91%	19.23%	77.75%	5.48%	购买赎回
中证100C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证100指数	01-23	1.5072	1.5072	-2.74%	-3.30%	-0.22%	1.96%	--	-2.70%	购买赎回
中证500增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	01-23	0.9661	0.9661	-3.47%	-2.75%	5.40%	8.42%	24.96%	1.86%	购买赎回
中证500增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	01-23	0.9593	0.9593	-3.47%	-2.76%	5.36%	8.30%	24.47%	1.84%	购买赎回

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
华宝添益B 产品特点：机构现金管理工具	01-23	0.7369	2.7150%	购买赎回
现金宝A 产品特点：现金管理工具	01-23	0.6706	2.5280%	购买赎回
现金宝B 产品特点：现金管理工具	01-23	0.7342	2.7700%	购买赎回
现金宝E 产品特点：0元手续费随用随取	01-23	0.7344	2.7700%	购买赎回单日取现额度1万

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
浮动净值货币产品特点：	01-23	100.9523	100.9523	购买赎回

基金名称	净值日期	百份收益	七日年化收益率
华宝添益* 产品特点：场内规模最大货币基金	01-23	0.6715	2.4710%	申赎清单

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
海外中国成长工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：关注中国企业QD基金	01-22	1.863	1.863	2.19%	-0.53%	5.97%	13.05%	27.52%	3.27%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	01-22	0.3671	0.3671	-1.82%	-7.20%	-10.24%	-3.14%	-28.86%	-11.75%	购买每日申购、定投、转换累计金额不超过1000元赎回
华宝油气C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	01-22	0.3672	0.3672	-1.82%	-7.18%	-7.18%	-7.18%	--	--	购买赎回
华宝油气美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	01-22	$0.0533	$0.0533	-2.20%	-7.30%	-8.73%	-0.56%	-29.87%	-10.57%	购买赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	01-22	1.673	1.673	0.24%	0.84%	0.48%	1.64%	21.85%	0.24%	购买赎回
美国消费美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普美国品质消费股票指数	01-22	$0.2430	$0.2430	-0.12%	0.83%	2.19%	4.34%	20.12%	1.59%	购买赎回
香港本地工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪恒生香港35指数	01-23	1.0237	1.0237	-1.35%	-3.44%	-0.70%	2.11%	4.01%	-1.07%	购买赎回
香港大盘工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	01-23	1.1954	1.1954	-1.94%	-3.28%	-2.75%	2.77%	7.42%	-3.44%	购买赎回
香港大盘C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪恒生中国（香港上市）25指数	01-23	1.1900	1.1900	-1.94%	-3.28%	-2.78%	2.67%	7.02%	-3.46%	购买赎回
香港精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选港股通标的股票	01-23	1.0855	1.0855	-2.06%	-3.84%	-0.28%	3.23%	10.64%	-1.56%	购买赎回
香港中小工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	01-23	1.4963	1.4963	-2.69%	-4.20%	-0.72%	7.17%	21.17%	-2.08%	购买赎回
香港中小C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	01-23	1.4887	1.4887	-2.69%	-4.21%	-0.75%	7.07%	20.78%	-2.10%	购买赎回
致远混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	01-22	1.0005	1.0005	1.49%	0.03%	-0.19%	0.05%	--	--	购买赎回
致远混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	01-22	1.0001	1.0001	1.49%	0.02%	-0.20%	0.01%	--	--	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
稳健养老FOF 工薪宝支付方式： 1折产品特点：长期稳健回报，提前规划美好	01-21	1.0480	1.0480	-0.10%	-0.14%	2.21%	3.51%	--	0.96%	购买赎回