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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	10-21	1.4803	1.4803	-1.78%	-2.95%	1.59%	-5.75%	47.97%	34.15%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	10-21	1.4738	1.4738	-1.78%	-2.96%	1.56%	-5.84%	47.39%	33.74%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	10-21	2.006	2.115	0.20%	1.06%	-1.13%	2.45%	44.01%	29.92%	购买赎回
价值ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	10-21	2.110	2.140	0.96%	2.03%	1.05%	4.15%	14.12%	9.16%	购买赎回
沪深300增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	10-21	1.9529	1.9529	-0.04%	-0.04%	2.92%	5.31%	42.45%	32.33%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	10-21	1.4169	1.4169	-0.96%	-2.52%	-1.65%	-0.18%	38.10%	25.41%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	10-21	1.1156	1.1456	-0.28%	0.28%	-1.44%	-0.94%	19.51%	11.33%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	10-21	1.0505	1.0505	0.03%	0.10%	0.28%	0.54%	2.47%	1.77%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	10-21	1.0572	1.0572	0.03%	0.10%	0.30%	0.64%	2.87%	2.10%	购买赎回
券商ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	10-21	1.6888	1.6888	-0.57%	-1.19%	0.08%	-2.06%	33.09%	18.77%	购买赎回
香港中小A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	10-21	1.5666	1.5666	-0.15%	-2.03%	0.10%	-4.19%	11.11%	2.52%	购买赎回
香港大盘A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	10-21	1.0886	1.0886	0.80%	0.22%	3.45%	-7.10%	-7.09%	-12.07%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
高端制造工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握制造业升级投资机会	10-21	1.940	1.940	-0.97%	-0.26%	1.36%	8.44%	77.01%	50.86%	购买赎回
绿色领先工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资环境保护方面优质上市公司	10-21	1.3503	1.3503	-1.31%	-2.60%	3.52%	7.12%	34.99%	34.38%	购买赎回
品质生活工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资提升生活品质上市公司股票	10-21	1.739	1.789	-0.80%	-1.97%	3.64%	6.56%	57.52%	46.01%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝康灵活配置工薪宝支付方式： 1折产品特点：以债券投资为基础把握股市机会	10-21	3.1916	5.0216	-0.68%	-0.80%	2.36%	5.03%	50.63%	38.88%	购买赎回
宝康消费工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长	10-21	4.3934	12.0450	-0.96%	-1.29%	2.39%	-3.15%	69.74%	50.73%	购买赎回
成长策略工薪宝支付方式： 1折产品特点：	10-21	1.1575	1.1575	-1.82%	-2.76%	5.54%	1.91%	--	15.75%	购买赎回
创新优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点选择具有持续创新能力企业	10-21	2.188	2.528	-2.67%	-4.75%	0.74%	2.58%	95.18%	65.88%	购买赎回
大健康工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资于与大健康主题力争稳健增值	10-21	2.0118	2.0118	0.19%	-1.73%	9.90%	-0.74%	74.38%	69.39%	购买赎回
大盘精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景	10-21	3.3145	3.6329	-0.92%	-1.63%	4.17%	9.19%	72.52%	60.21%	购买赎回
第三产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会	10-21	1.2135	1.2135	-0.30%	-0.17%	3.59%	6.23%	36.46%	29.94%	购买赎回
动力组合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：动态优化投资管理	10-21	2.1304	4.6404	0.18%	0.84%	-0.15%	-1.13%	61.85%	40.34%	购买赎回
多策略增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：风格板块间资产配置板块内精选	10-21	0.6783	4.9183	0.43%	1.16%	-0.41%	3.99%	35.55%	23.22%	购买赎回
服务优选工薪宝支付方式： 1折产品特点：专注优选国家重点行业	10-21	3.165	3.465	-2.59%	-4.55%	0.89%	-0.44%	74.67%	57.93%	购买赎回
国策导向工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资受益于国家政策优质企业	10-21	0.912	0.912	-0.76%	-2.36%	2.24%	8.83%	40.09%	28.81%	购买赎回
核心优势工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极投资具备核心优势上市公司	10-21	2.185	2.185	-1.18%	-1.53%	3.90%	-0.59%	78.37%	58.45%	购买赎回
红利精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：	10-21	1.1648	1.1648	-0.57%	0.76%	1.24%	4.38%	--	16.48%	购买赎回
价值发现工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选价值型股票	10-21	1.4051	1.4051	0.88%	2.12%	0.66%	6.64%	36.84%	24.65%	购买赎回
科技先锋工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域	10-21	1.7803	1.7803	-1.49%	-2.29%	4.40%	-0.44%	59.81%	42.45%	购买赎回
量化对冲A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：运用衍生工具对冲风险	10-21	1.1761	1.4061	-0.03%	0.11%	0.43%	0.59%	9.80%	8.60%	购买赎回
量化对冲C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：无申购费	10-21	1.1594	1.3894	-0.03%	0.10%	0.40%	0.49%	9.36%	8.26%	购买赎回
绿色主题工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选环境保护方面优质公司	10-21	1.5902	1.5902	0.37%	0.37%	1.86%	5.93%	35.15%	27.50%	购买赎回
生态中国工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握生态主题上市公司稳步成长	10-21	3.259	3.459	-1.39%	-2.92%	3.69%	8.31%	61.58%	46.34%	购买赎回
事件驱动工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极发掘把握事件投资机会	10-21	1.055	1.055	-1.12%	-1.59%	3.33%	-4.00%	53.57%	42.95%	购买赎回
收益增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资稳定分红被低估上市公司	10-21	7.2023	7.2023	-0.16%	-0.46%	1.58%	14.68%	46.75%	34.95%	购买赎回
万物互联工薪宝支付方式： 1折产品特点：捕捉互联网行业投资机会	10-21	1.363	1.363	-1.94%	-2.92%	1.34%	-1.09%	56.31%	41.83%	购买赎回
未来主导产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期	10-21	1.2930	1.2930	-1.07%	-2.49%	4.11%	7.48%	54.67%	40.54%	购买赎回
稳健回报工薪宝支付方式： 1折产品特点：采取积极的大类资产配置策略	10-21	1.374	1.374	-1.22%	-2.14%	4.73%	10.18%	73.92%	59.77%	购买赎回
先进成长工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享经济增长先进企业成长	10-21	5.2649	5.5329	-1.33%	-2.76%	-1.33%	-1.26%	73.43%	55.49%	购买赎回
消费升级工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘消费行业优质公司	10-21	1.6053	1.6053	0.60%	-0.13%	3.09%	6.57%	49.76%	44.67%	购买赎回
新飞跃工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	10-21	1.7411	1.7411	-0.03%	0.33%	2.74%	6.54%	37.27%	30.57%	购买赎回
新活力工薪宝支付方式： 0折产品特点：参与新股官网免认购费	10-21	1.4666	1.5216	0.01%	0.23%	1.19%	3.01%	17.72%	14.23%	购买赎回
新机遇A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	10-21	1.5003	1.5003	-0.03%	0.15%	1.04%	3.42%	17.74%	14.57%	购买赎回
新机遇C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置后端收费	10-21	1.4941	1.4941	-0.03%	0.15%	1.03%	3.41%	17.62%	14.48%
新价值工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	10-21	1.4733	1.4733	0.01%	0.26%	1.20%	3.08%	18.83%	15.30%	购买赎回
新起点工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	10-21	1.2005	1.2939	0.02%	0.27%	1.20%	2.85%	15.15%	11.67%	购买赎回
新兴产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享新兴产业投资机会	10-21	2.7848	3.2328	-1.00%	-1.68%	2.78%	2.75%	68.17%	52.58%	购买赎回
新兴成长* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	10-16	1.0005	1.0005	-0.59%	-1.59%	0.05%	--	--	--	购买赎回
新优选* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资于具有持续创新能力的企业	10-16	1.2329	1.2329	0.38%	0.64%	0.20%	2.29%	5.39%	4.59%	购买赎回
行业精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握行业发展和市场运行趋势	10-21	1.6938	1.6938	-0.47%	-2.71%	3.19%	4.20%	51.25%	37.67%	购买赎回
研究精选* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，构建股票投资组合	10-16	0.9834	0.9834	-0.07%	0.03%	0.09%	--	--	--	购买赎回
医药生物工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握医药生物行业投资机会	10-21	3.754	4.193	0.16%	-2.19%	8.81%	-0.71%	74.09%	70.82%	购买赎回
智慧产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司	10-21	1.4670	1.4670	-0.41%	-0.14%	4.72%	9.05%	43.63%	36.76%	购买赎回
转型升级工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握中国经济转型升级投资机会	10-21	1.261	1.261	0.48%	0.88%	3.19%	7.50%	34.43%	27.25%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	10-21	2.006	2.115	0.20%	1.06%	-1.13%	2.45%	44.01%	29.92%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝丰债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	10-21	1.0150	1.0750	0.05%	0.19%	0.18%	0.07%	2.98%	1.77%	购买赎回
宝丰债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	10-21	1.0168	1.0618	0.04%	0.18%	0.15%	0.00%	2.75%	1.58%	购买赎回
宝惠债* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	10-16	1.0081	1.0281	0.01%	0.06%	0.23%	0.74%	--	2.43%	购买赎回
宝康债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：固定收益类金融工具	10-21	1.3014	2.2114	0.02%	0.13%	0.25%	0.25%	4.09%	3.47%	购买赎回
宝康债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	10-21	1.2968	1.3588	0.02%	0.12%	0.21%	0.14%	3.73%	3.15%	购买赎回
宝利债* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	10-16	1.0089	1.0089	0.01%	0.07%	0.30%	0.86%	--	0.89%	购买赎回
宝润债工薪宝支付方式： 1折产品特点：	10-21	1.0058	1.0158	0.02%	0.08%	0.19%	0.03%	1.56%	0.92%	购买赎回
宝盛债工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。	10-21	1.0103	1.0453	0.01%	0.07%	0.24%	0.27%	3.10%	2.17%	购买赎回
宝鑫债A* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：每年定期开放一次债券基金	05-20	1.0650	1.0650	-0.07%	0.42%	0.81%	0.66%	5.16%	1.97%	购买赎回
宝鑫债C* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：每年定期开放后端收费债券基金	05-20	1.0536	1.0536	-0.08%	0.41%	0.78%	0.57%	4.78%	1.83%	购买赎回
宝怡债工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	10-21	1.0492	1.0492	0.03%	0.10%	0.33%	0.67%	3.30%	2.48%	购买赎回
宝裕债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	10-21	1.0443	1.0443	0.03%	0.10%	0.25%	0.45%	2.30%	1.62%	购买赎回
可转债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：可转债投资策略	10-21	1.2988	1.2988	-0.55%	-1.31%	0.46%	-1.61%	25.25%	13.89%	购买赎回
可转债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	10-21	1.2963	1.2963	-0.56%	-1.32%	0.44%	-1.67%	--	12.65%	购买赎回
增强债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资权益资产的比例不超过20%	10-21	1.2767	1.6567	-0.31%	-0.43%	-0.47%	-2.14%	6.76%	4.20%	购买赎回
增强债B 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资权益资产比例不超过20%	10-21	1.2069	1.5869	-0.31%	-0.44%	-0.49%	-2.24%	6.34%	3.88%	购买赎回
政金债工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于政策性金融债	10-21	1.0254	1.0354	0.02%	0.11%	0.20%	0.26%	3.23%	2.49%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	10-21	1.0572	1.0572	0.03%	0.10%	0.30%	0.64%	2.87%	2.10%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	10-21	1.0505	1.0505	0.03%	0.10%	0.28%	0.54%	2.47%	1.77%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
1-3年国开债指数工薪宝支付方式： 1折产品特点：	10-21	1.0022	1.0022	0.00%	0.04%	0.20%	--	--	--	购买赎回
ESG基金工薪宝支付方式： 1折产品特点：	10-21	1.3592	1.3592	-0.15%	-0.37%	2.37%	3.42%	35.89%	26.35%	购买赎回
电子ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	10-21	0.9629	0.9629	-2.06%	-1.95%	0.24%	-3.98%	--	-3.71%	申赎清单
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	10-21	1.1156	1.1456	-0.28%	0.28%	-1.44%	-0.94%	19.51%	11.33%	购买赎回
红利基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	10-21	1.1014	1.1314	-0.28%	0.26%	-1.48%	-1.04%	19.03%	10.96%	购买赎回
沪深300增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	10-21	1.9529	1.9529	-0.04%	-0.04%	2.92%	5.31%	42.45%	32.33%	购买赎回
沪深300增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，指数复制&数量化的增强策略	10-21	1.9427	1.9427	-0.04%	-0.04%	2.89%	5.20%	41.90%	31.91%	购买赎回
价值ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪上证180价值指数ETF	10-21	6.157	2.108	1.02%	2.17%	1.20%	4.46%	15.13%	9.79%	申赎清单
价值ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	10-21	2.110	2.140	0.96%	2.03%	1.05%	4.15%	14.12%	9.16%	购买赎回
价值基金A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	10-21	0.8450	0.8450	0.57%	0.72%	-1.47%	-6.85%	-13.71%	-16.29%	购买赎回
价值基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	10-21	0.8404	0.8404	0.56%	0.71%	-1.50%	-6.93%	-14.05%	-16.55%	购买赎回
军工行业ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证军工行业ETF	10-21	1.0745	1.0745	-2.70%	-4.70%	-1.17%	6.02%	50.87%	47.09%	申赎清单
科技ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证科技龙头指数	10-21	1.7003	1.7003	-1.89%	-3.13%	1.71%	-6.08%	49.87%	35.06%	申赎清单
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	10-21	1.4803	1.4803	-1.78%	-2.95%	1.59%	-5.75%	47.97%	34.15%	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	10-21	1.4738	1.4738	-1.78%	-2.96%	1.56%	-5.84%	47.39%	33.74%	购买赎回
券商ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证全指证券公司ETF	10-21	1.1710	1.1710	-0.62%	-1.26%	0.14%	-1.93%	33.39%	18.15%	申赎清单
券商ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	10-21	1.6888	1.6888	-0.57%	-1.19%	0.08%	-2.06%	33.09%	18.77%	购买赎回
券商ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	10-21	1.6801	1.6801	-0.56%	-1.19%	0.05%	-2.15%	32.57%	18.39%	购买赎回
消费龙头A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	10-21	1.4583	1.4583	0.30%	0.03%	5.07%	11.24%	--	45.83%	购买赎回
消费龙头C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	10-21	1.4569	1.4569	0.30%	0.03%	5.05%	11.18%	--	59.64%	购买赎回
医疗ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证医疗指数	10-21	2.2111	2.2111	-0.10%	-2.60%	10.60%	1.02%	77.97%	75.69%	申赎清单
医疗分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证医疗指数官网可买	10-21	1.2534	0.7360	-0.09%	-2.41%	10.18%	1.28%	73.90%	70.32%	购买赎回
医疗分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	10-21	1.0198	1.3013	0.01%	0.10%	0.44%	1.37%	5.02%	4.47%	购买赎回
医疗分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	10-21	1.4870	0.0929	-0.15%	-4.06%	18.03%	1.23%	151.09%	143.57%	购买赎回
银行ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证银行指数	10-21	1.1243	1.1243	1.79%	4.84%	3.77%	4.03%	0.48%	-0.77%	申赎清单
银行ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：	10-21	1.1603	1.7251	1.69%	4.55%	3.54%	3.73%	0.53%	-0.57%	购买赎回
银行ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：免申购费，跟踪中证银行指数	10-21	1.1523	1.1523	1.69%	4.55%	3.52%	3.66%	0.17%	-0.84%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	10-21	1.4169	1.4169	-0.96%	-2.52%	-1.65%	-0.18%	38.10%	25.41%	购买赎回
中证1000分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证 1000 指数官网可买	10-21	1.0147	0.4221	-1.56%	-2.23%	-2.91%	-3.78%	26.24%	23.49%	购买赎回
中证1000分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	10-21	1.0470	1.2990	0.01%	0.10%	0.43%	1.34%	0.01%	4.42%	购买赎回
中证1000分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	10-21	0.9824	0.0350	-3.18%	-4.58%	-6.23%	-8.70%	75.21%	53.33%	购买赎回
中证100A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证100指数	10-21	1.9446	1.9446	0.33%	0.81%	3.53%	6.65%	30.97%	25.22%	购买赎回
中证100C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证100指数	10-21	1.9337	1.9337	0.33%	0.80%	3.49%	6.53%	30.44%	24.83%	购买赎回
中证500增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	10-21	1.2157	1.2157	-0.84%	-2.14%	0.16%	-0.77%	36.63%	28.17%	购买赎回
中证500增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	10-21	1.2036	1.2036	-0.84%	-2.15%	0.13%	-0.86%	36.08%	27.77%	购买赎回

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
华宝添益B 产品特点：机构现金管理工具	10-21	0.5752	2.1680%	购买赎回
现金宝A 产品特点：现金管理工具	10-21	0.5279	1.9820%	购买赎回
现金宝B 产品特点：现金管理工具	10-21	0.5929	2.2250%	购买赎回
现金宝E 产品特点：0元手续费随用随取	10-21	0.5933	2.2250%	购买赎回单日取现额度1万

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
浮动净值货币产品特点：	10-21	102.4420	102.4420	购买赎回

基金名称	净值日期	百份收益	七日年化收益率
华宝添益A 产品特点：场内规模最大货币基金	10-21	0.5098	1.9240%	申赎清单

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
海外中国成长工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：关注中国企业QD基金	10-20	1.990	1.990	1.02%	-4.74%	-6.97%	-9.87%	20.61%	10.31%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	10-20	0.2243	0.2243	2.00%	-1.10%	-7.92%	-15.52%	-39.21%	-46.08%	购买每日申购、定投、转换累计金额不超过100元赎回
华宝油气C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	10-20	0.2236	0.2236	2.01%	-1.15%	-7.98%	-15.62%	--	-43.48%	购买赎回
华宝油气美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	10-20	$0.0335	$0.0335	2.13%	-0.59%	-6.94%	-11.84%	-35.82%	-43.79%	购买赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	10-20	1.897	1.897	0.64%	-2.47%	4.46%	6.39%	14.90%	13.66%	购买赎回
美国消费C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	10-20	1.895	1.895	0.64%	-2.52%	4.35%	--	--	--	购买赎回
美国消费美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普美国品质消费股票指数	10-20	$0.2834	$0.2834	0.75%	-1.94%	5.47%	11.14%	21.32%	18.48%	购买赎回
香港本地工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪恒生香港35指数	10-21	0.8917	0.8917	0.64%	-0.94%	-0.36%	-4.48%	-11.20%	-13.83%	购买赎回
香港大盘A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	10-21	1.0886	1.0886	0.80%	0.22%	3.45%	-7.10%	-7.09%	-12.07%	购买赎回
香港大盘C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪恒生中国（香港上市）25指数	10-21	1.0804	1.0804	0.78%	0.20%	3.41%	-7.20%	-7.47%	-12.35%	购买赎回
香港精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选港股通标的股票	10-21	1.0761	1.0761	-0.15%	-2.55%	0.16%	-3.74%	1.72%	-2.41%	购买赎回
香港中小A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	10-21	1.5666	1.5666	-0.15%	-2.03%	0.10%	-4.19%	11.11%	2.52%	购买赎回
香港中小C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	10-21	1.5548	1.5548	-0.15%	-2.04%	0.05%	-4.30%	10.72%	2.24%	购买赎回
致远混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：	10-20	1.1682	1.1682	1.56%	-1.42%	0.85%	0.88%	--	16.51%	购买赎回
致远混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：	10-20	1.1638	1.1638	1.57%	-1.42%	0.81%	0.76%	--	16.11%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
稳健养老FOF 工薪宝支付方式： 1折产品特点：长期稳健回报，提前规划美好	10-20	1.1669	1.1669	0.35%	-0.23%	0.57%	2.42%	15.17%	12.42%	购买赎回