华宝基金管理有限公司

基金超市－华宝油气*

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-04-08	0.2180	0.2180	7.71%
2020-04-07	0.2024	0.2024	7.37%
2020-04-03	0.1885	0.1885	3.40%
2020-04-02	0.1823	0.1823	8.38%
2020-04-01	0.1682	0.1682	-5.35%

华宝油气*基金代码：162411

(三年) (一年): 净值更新时间 : 2020-04-08

基金净值0.2180
累计净值0.2180
最新规模约（2019-12-31） 43.67 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -11.20%

沪深300：: -5.11%

近3个月业绩表现

本基金：: -46.83%

沪深300：: -8.92%

近6个月业绩表现

本基金：: -40.60%

沪深300：: -1.31%

近1年业绩表现

本基金：: -59.40%

沪深300：: -6.93%

近3年业绩表现

本基金：: -65.94%

沪深300：: 7.83%

今年以来业绩表现

本基金：: -47.60%

沪深300：: -7.42%

最大业绩表现

本基金：: -78.20%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-47.60%	29.61%	-11.20%	-46.83%	-40.60%	-59.40%	-59.78%	-65.94%
沪深300	-7.42%	1.56%	-5.11%	-8.92%	-1.31%	-6.93%	-1.56%	7.83%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

基金风险

在所有基金中

低
中低
中
中高
高

基金经理

周晶

周晶

博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美国）从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师，现任国际业务部总经理兼华宝资产管理（香港）有限公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）基金经理，2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）基金经理，2017年4月起任华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金（LOF）基金经理，2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金（LOF)基金经理，2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）基金经理。

基金名称	华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)（人民币份额）	基金代码	162411
基金类型	海外基金	成立日期	2011-09-29
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	43.67亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	周晶

比较基准

标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）

投资目标

通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%（以美元资产计价）。本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数，该指数是基于标普全市场指数的精选子行业指数之一，选择在美国主要交易所（纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等）上市的石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司为标的，采用等市值加权的方法计算。

投资范围

本基金主要投资于：（1）标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股；（2）跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等；（3）固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%，投资于跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的10%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。

投资策略

本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -9999999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

场内申购费率

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -9999999999万元	每笔1000元

场内赎回费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)- 以上	不区分	0.5%

其他费用

基金管理费率(年)	1%
基金托管费率(年)	0.28%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

华宝油气	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505731/732	2	工商银行	95588
3	建设银行	95533	4	交通银行	95559
5	民生银行	95568	6	南京银行	95302
7	农业银行	95599	8	平安银行	95511-3
9	浦发银行	95528	10	微众银行	400-999-8800
11	招商银行	95555	12	中国银行	95566
13	中信银行	95558	14	安信证券	400-800-1001
15	渤海证券	400-651-5988	16	财通证券	95336
17	长城证券	400-666-6888	18	长江证券	95579
19	德邦证券	400-888-8128	20	东北证券	400-600-0686
21	东方财富证券	95357	22	东方证券	95503
23	东海证券	400-888-8588	24	东吴证券	400-860-1555
25	光大证券	95525	26	广发证券	95575
27	国都证券	400-818-8118	28	国海证券	95563
29	国联证券	95570	30	国盛证券	956080
31	国泰君安证券	95521	32	国信证券	95536
33	国元证券	400-888-8777	34	海通证券	95553
35	恒泰证券	0471-497234	36	华安证券	400-809-6518
37	华宝证券	400-820-9898	38	华福证券	0591-96326
39	华泰证券	95597	40	江海证券	400-666-2288
41	平安证券	95511-8	42	山西证券	400-666-1618
43	上海证券	021-962518	44	申万宏源证券	95523
45	西南证券	95355	46	信达证券	95321
47	兴业证券	95562	48	银河证券	400-888-8888
49	中航证券	400-886-6567	50	中泰证券	95538
51	中信建投证券	400-888-8108	52	中信证券	95548
53	中信证券山东	95548	54	中银证券	400-620-8888
55	百度百盈	95055	56	创金启富	400-626-2818
57	蛋卷基金	400-061-8518	58	第一创业	95358
59	好买基金	400-700-9665	60	宏源西部	400-800-0562
61	华夏财富	400-817-5666	62	汇成基金	400-619-9059
63	基煜基金	400-820-5369	64	肯特瑞财富	400-098-8511
65	联泰资产	400-046-6788	66	陆金所	400-821-9031
67	蚂蚁基金	400-076-6123	68	诺亚正行	400-821-5399
69	上海长量	400-820-2899	70	苏宁基金	95177
71	天天基金	400-181-8188	72	挖财基金	021-50810673
73	万得投顾	400-821-0203	74	新兰德金融界	400-166-1188
75	新浪仓石	010-62675369	76	宜信普泽	400-609-9200
77	盈米财富	020-89629066	78	中金财富	95532
79	中金公司	400-910-1166	80	中信期货	400-990-8826
81	众禄基金	400-678-8887	82	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	--	购买
科技ETF联接C	--	购买
资源优选	2.42%	购买
180价值联接	-6.52%	购买
沪深300增强	5.75%	购买
华宝油气	-59.40%	购买
美国消费	-7.58%	购买
质量基金	0.24%	购买
红利基金	-17.63%	购买
中短债C	5.30%	购买
券商ETF联接	-11.24%	购买
中短债A	5.73%	购买
香港中小	-5.38%	购买
香港大盘	-11.16%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	海外中国成长	8.39%	购买
2	香港精选	-2.79%	购买
3	香港中小	-5.38%	购买
4	香港中小C	-5.62%	购买
5	致远混合A	-6.82%	购买
6	致远混合C	-6.96%	购买
7	美国消费	-7.58%	购买
8	香港大盘	-11.16%	购买
9	香港大盘C	-11.52%	购买
10	美国消费美元	-11.86%	购买

华宝兴业基金管理有限公司